Brindar soporte analítico y operativo al Departamento de Tesorería y Finanzas en la gestión y control de los recursos financieros de la empresa, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y contribuyendo al manejo eficiente de los flujos de caja, pagos y demás obligaciones financieras.
FUNCIONES:
- Registrar en el sistema AX Dynamics 365 o SGO las operaciones correspondientes, tales como transferencias bancarias, operaciones de cambio, generación de archivos TXT para pagos, y demás tareas operativas requeridas por la plataforma.
- Preparar transferencias bancarias para la compra de café y pagos a proveedores, asegurando la fluidez de las operaciones comerciales y logísticas de la empresa.
- Ejecutar pagos relacionados con rendiciones, reembolsos, habilitaciones de caja chica y preparar las rendiciones de las tarjetas de crédito.
- Actualizar los reportes diarios de Tesorería, incluyendo saldos bancarios, préstamos, operaciones de cambio, factoring, forwards, entre otros.
- Revisar y archivar el sustento físico y digital de las operaciones financieras realizadas diariamente.
- Revisar semanalmente las conciliaciones bancarias y coordinar con el área de Contabilidad la subsanación de observaciones detectadas.
- Preparar la documentación y sustento necesarios para solicitudes de financiamiento.
- Completar y actualizar diariamente la información bancaria en el sistema matriz.
- Ejecutar otras funciones que le asigne su jefe inmediato, dentro del ámbito de sus responsabilidades
COMPETENCIAS:
Formación.
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Profesional en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas y/o carreras afines.
Conocimientos.
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- Manejo de entorno Microsoft Office.
- Excel a nivel intermedio (tablas dinámicas, funciones financieras, etc.).
- Conocimientos básicos de inglés.
- Manejo de sistemas contables.
- Uso de plataformas bancarias digitales.
Experiencia.
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Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares en áreas de tesorería, contabilidad o finanzas.
Habilidades.
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- Trabajo en equipo
- Proactivo.
- Colaboración
- Comunicación asertiva
- Trabajo bajo presión.
- Resolución de problemas.
- Pensamiento analítico.
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